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BNK투자증권에서 9일 롯데케미칼(011170)에 대해 "하반기 감익 불가피하나, 이미 Bottom Value"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "하반기 OP는 3Q 4,574억원, 4Q 3,823억원으로 QoQ 감익이 예상된다. 석유화학 대부분 제품군의 스프레드가 5~6월에 고점을 기록한 후 약세 전환된것이 원인"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 연결OP 5,940억원 (OPM 13.6%)으로 컨센서스에 부합했다. 부문별 OP는 올레핀 2,710억원, 아로마틱 522억원, 첨단소재 1,260억원, LC Titan1,199억원, LC USA 381억원을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년3월 430,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 242,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.09 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.09 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.10 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.30 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.09 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.08.09 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.09 목표가 370,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.08.09 목표가 365,000 투자의견 BUY 현대차증권