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[투데이리포트]롯데케미칼, "그럼에도 불구하고 …" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 롯데케미칼(011170)에 대해 "그럼에도 불구하고 싸진 주가 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 " 2분기 컨센서스가 매출액 3.9조원에 영업이익 3,240억원이었기 때문에 이익은 시장 및 당사 기대치에 대체로 부합한 실적이다. 부문별 실적은 다음과 같다. Olefin은 매출액 2.0조원, 영업이익 2,252억원을 기록했다. PE/PP는 구매심리 개선과 고부가 제품 판매를 통해 전분기 대비 수익성이 개선, MEG는 수요는 양호했지만 공급 증가로 수익성 하락, BD는 공급 차질로 수익성 개선, SM은 수요 약세에도 불구하고 공급 Tight로 수익성이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "대외 불안정성으로 수요가 부진한 가운데 관망세가 지속되고 공급 요인이 부각되고 있다. 무역 전쟁의 최대 피해주라고 볼 수 있다. 앞으로도 불확실성은 상존해 있으나 그럼에도 불구하고 주가는 너무 빠졌다. PBR 1.0배를 돌파하기 위해서는 수요 창출이 선행되어야 하겠다. 지난 1`분기 기대감은 유효했으나 아직은 아닐 수 있다는 의견을 제시했는데, 이제는 저점 분할 매수로 일부 대응을 할 시점이 도래했다는 판단이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 480,000원까지 높아졌다가 2019년5월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 326,250 | 400,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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