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[투데이리포트]롯데케미칼, "우려보다 양호한 실…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 6일 롯데케미칼(011170)에 대해 "우려보다 양호한 실적과 과도한 주가 하락의 괴리 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "- 2분기 영업이익은 전분기 대비 17.1% 증가한 3,461억원을 기록하며 낮아진 시장 기대 치(3,241억원)를 7% 상회 - 화학 시황 부진에 따른 2분기 실적 우려에도 불구하고 양호한 실적을 기록한 이유는 1) 롯데첨단소재가 ABS, PC 등 주력 제품의 시황 부진에도 고부가 컴파운딩 제품 판매 로 양호한 수익성 달성(OPM 7.7%, +3.2%p)했고, 2) 아로마틱스도 PX 가격 급락(16.4% QoQ) 대비 이익 감소폭(-12.8%)이 우려보다 크지 않았으며, 3) 올레핀 계열도 전분기 일회성 비용(약 250억원) 소멸 등 덕분에 수익성이 소폭 개선되었기 때문 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "-실적 대비 과도한 주가 하락 국면 지속 → 수요 개선을 통한 반등 모멘텀 필요 -우려보다 양호한 실적 대비 주가는 과도한 저평가 상태: 1) 12MF PBR 0.5배(vs. ROE 9.4%)로 2008년 금융위기 당시와 유사한 Valuation(0.57배) 수준까지 하락, 2) 배당 확대 를 통한 주주가치 제고 노력, 해외 M&A 등 투자보다 배당을 우선적으로 고려 → 2019 년 배당수익률 4% 상회(별도 기준 배당성향 30% 가정) "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 349,167 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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