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[투데이리포트]롯데케미칼, "바닥을 다지는 중…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 21일 롯데케미칼(011170)에 대해 "바닥을 다지는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "매출액은 16.9조원(+0.9%yoy), 영업이익은 2.0조원(-11.1%yoy)을 기록할전망이다. 부진한 실적을 전망하는 이유는 당사 추정결과 현재 화학제품가격들의 조정이 끝나지 않았고, 2019년 화학시황이 크게 달라질 것이 없다고 판단하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "다행인 점은 미국과 OPEC 산유국의 원유시장을 안정화하려는 의지가 보인다는 점이다. 700달러/톤을 상회했던 나프타가 600달러대로 안정화되면서 2018년주가하락의 원인이었던 원재료(Feedstock)에 대한 우려는 완화될 것이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "반등을 위한 큰 산(매크로 이슈)이 남아있지만, 밴드하단에 내려와있는 현재 주가를 고려하면 추가하락도 크지 않을 것이라 판단한다. 또한 2019년부터 상업가동 할 동사의 신규 설비(미국 에탄크래커)를 고려하면 실적감소는 11.0%에 그칠 전망이다. 2019년 하반기부터 완만한 시황반등이 예상된다는 점, 2018년 배당수익률 3.4%를 고려하면 여전히 투자매력은 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 510,000원까지 높아졌다가 2018년11월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 371,500 | 472,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 472,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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