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[투데이리포트]LG이노텍, "버텨야 하는 구간..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 7일 LG이노텍(011070)에 대해 "버텨야 하는 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 111,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 111,000원은 직전에 발표된 목표가 125,000원 대비 -11.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "북미 거래선의 물량 감소와 그에 따른 실적 악화는 주가에 상당부분 반영되어 있다는 판단이며, 역사적 PBR 밴드 하단에 위치해 있어 추가적인 주가 하락은 제한적일 것으로 판단한다. 16년 하반기 북미거래선의 신모델향 공급 모멘텀이 유효하다는 판단이다. 가격과 물량 모두 상승할 수 있는 가능성을 배제할 수 없다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "16년 1분기 영업이익률은 1%에 불과한 것으로 추정된다. 지난 3년간 4~6%의 견조한 이익률을 시현하던 광학솔루션의 급작스런 이익률 악화는 북미 주요 거래선의 물량 급감에 의한 영향으로 파악된다. 기판소재와 전방부품 사업부는 전년동기대비 악화되었지만, 전분기 수준의 이익은 달성할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "신모델에 듀얼카메라 탑재 가능성이 언급되고 있어 LG이노텍 입장에서는 가격 상승의 기회를 얻을 수 있다. 또한, 공전의 히트를 기록한 iPhone 6 사용자들의 사용기간이 만2년에 도래하는 점을 감안하면, 반전을 노릴 여력은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 148,000원까지 높아졌다가 2016년2월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 111,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,050 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 111,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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