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[투데이리포트]LG이노텍, "아직은 전장보다는 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 6일 LG이노텍(011070)에 대해 "아직은 전장보다는 광학이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 125,000원 대비 -16% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "완성차 입장에서 통신 Module의 원가 비중은 미미하다는 점에서 단가 인하 압력이 작으며, 맞춤 공급 능력이 뛰어난 동사의 위상은 향후에도 이어질 전망. Camera Module도 후방 Camera 중심에서 전방과 Around View 비중이 지속적으로 상승하는 등 전장부품 사업의 호조세는 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 1분기 실적 부진은 이미 예견되었고, 북미 전략 거래선의 재고조정이 시장 수요 감소보다 크게 진행되었으며, 전장부품의 외형 신장세는 이어졌다는 점에서 1분기 실적 악화가 추가적인 주가 하락을 유도하지는 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "저조한 상반기 실적이 북미 전략 거래선의 강도 높은 재고조정에서 기인하였다는 점에서 상저하고의 실적 흐름 가시성은 클 것으로 보인다. 다만, 북미 전략 거래선의 Camera Module 공급업체로서 Sony가 새롭게 진입한다는 점에서 3분기 출시될 북미 전략 거래선 신제품 내에서의 점유율 추이는 확인이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 145,000원까지 높아졌다가 2015년7월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,750 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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