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[투데이리포트]LG이노텍, "잠시 눈높이를 낮추..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "잠시 눈높이를 낮추되, 긍정적인 변화의 방향성은 놓치지 말아야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. KB증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 향후 사업 방향성에 대한 주요 체크포인트는 고부가 부품소재 사업 확대, 성장 제품을 중심으로 한 사업 포트폴리오 재조정, LED사업의 연내 흑자전환으로 판단한다. 업종 내 지배력이 높은 주요 디스플레이 제품군이 OLED TV 출하량 증가를 통해 수익성 확보가 더욱 용이해질 것으로 예상되며, Non-Mobile 제품군 (차량용부품, LED조명, M2M 어플리케이션 등)에 대한 실적 기여도 증가가 예상되는 점은 글로벌 전자부품 업종 내에서 여전히 찾아보기 힘든 사업포트폴리오라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "1분기의 매출액 감소는 북미 전략 거래선의 스마트폰 출하량 감소로 광학솔루션 사업부의 1분기 매출액이 6,087억원으로 전년 동기 대비 14.5% 감소할 것으로 예상되는 점과 비주력 제품군 (터치윈도우, TV BLU, 파워, 튜너 등)에 대한 비중 축소가 예상되는 영향이 클 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 광학솔루션 및 LED사업부의 매출 회복과 성장 제품군 (LED조명, 차량용부품 등)의 매출 증가에 힘입어 1.45조원 (+6.8% QoQ)을 기록할 것으로 예상되며, LED제품군의 판가 하락 속도 감소 및 가동률 증가에 따른 적자폭 축소로 수익성 개선이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 155,000원까지 높아졌다가 2016년1월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,158 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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