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[투데이리포트]LG이노텍, "본격적인 실적회복이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 LG이노텍(011070)에 대해 "본격적인 실적회복이 나타나는 시기는 3Q16"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 영업이익이 전년대비 증가하여 본격적인 실적회복이 나타나는 시기는 3Q16일 것으로 전망된다. 우선 애플의 신규 스마트폰 모델인 아이폰7의 경우 듀얼카메라를 장착한 모델도 출시될 것으로 전망되어 예년보다 카메라모듈 실적모멘텀이 강화될 전망이고, 패널의 변화로 인해 동사의 포토마스크 부문에 긍정적 영향이 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리 예상치와 시장 컨센서스를 하회하는 1Q16 영업이익을 기록할 것으로 예상하는 이유는 LED 부문은 단가인하 강도가 예상보다 강하고, 아이폰6S의 판매대수가 예상치를 하회하여 동사의 카메라모듈 부문 역시 전년대비 감소한 실적이 전망되며, 메탈케이스 등의 수율 문제로 LG전자 G5의 1분기 판매대수에 소폭의 하회 요인이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2015년에 예상보다 높은 수주잔고와 매출액을 기록했던 자동차부품의 경우 경쟁심화에도 불구하고 2016년에도 회사가 계획하는 수주(3.0조원)와 매출액(9,000억원)을 충분히 달성하여 견조한 성장을 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 145,000원까지 높아졌다가 2016년1월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 115,000 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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