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[투데이리포트]LG이노텍, "애플은 塞翁之馬..."매수(유지)_IBK

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평민

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조회 254 2016/03/18 09:02

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IBK증권은 18일 LG이노텍(011070)에 대해 "애플은 塞翁之馬"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

IBK증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 2016년 1분기 매출액은 2015년 4분기 대비 18.5% 감소한 1조 2,969억원으로 전망한다. 전장부품사업부를 제외한 전 사업부 매출액이 지난 4분기 대비 감소할 것으로 예상한다. 애플 아이폰의 부진으로 광학솔루션 사업부 매출액이 큰 폭으로 감소할 전망"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "2016년 LED와 전장부품사업부 영업이익은 2015년 대비 큰 폭으로 개선될 것으로 기대한다. 감가상각비 감소와 수주 증가에 따른 매출 증가가 원인일 것으로 추정한다. 이와 함께 광학솔루션의 영업이익 감소 규모가 2016년 실적 개선의 방향을 좌우할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2016년 매출액은 2015년 대비 4.6% 감소한 5조 8,556억 원으로 전망한다. 광학솔루션 사업부 매출액은 2015년 대비 14.3% 감소할 것으로 예상한다. 애플 물량 감소가 주요 원인으로 추정된다. 하반기 애플도 일부 모델에 Dual Camera Module을 장착할 것으로 기대하지만 이에 따른 매출 증가 효과는 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2015년12월 150,000원까지 높아졌다가 2016년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 116,316 130,000 100,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160318 매수(유지) 115,000
20160126 매수(유지) 130,000
20151211 매수(유지) 150,000
20151028 매수(유지) 140,000
20150915 매수(유지) 140,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160318 IBK 매수(유지) 115,000
20160316 BNK증권 매수(유지) 105,000
20160308 하이 매수(유지) 115,000
20160303 HMC 매수 125,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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