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[투데이리포트]LG이노텍, "1Q16 실적 눈높..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "1Q16 실적 눈높이 하향중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 -10.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "1분기에는 북미 거래선의 주문 감소에 의한 영향과 그에 따른 단가 인하 압력에 인해 광학솔루션 사업부의 수익성이 예상보다 악화될 것으로 추정된다. 기판소재와 전장부품 사업부의 수익성이 전분기대비 개선되지만, 전체 매출의 절반에 달하는 카메라모듈의 매출 감소 영향에서 자유롭지 못할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "16년 하반기에는 듀얼카메라 공급이 준비될 것으로 예상되며, 이에 따라 고객사의 물량과 무관하게 동사의 카메라모듈 공급단가는 상향 가능할 것으로 기대된다. 듀얼카메라 채택시에 예상되는 단가는 1.5~2배 이상으로 상향 가능해 하반기부터는 실적 모멘텀이 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "16년 상반기 실적 약화가 우려되지만, LG전자의 G5를 필두로 한 스마트폰 판매 호조로 일부 상쇄가 가능할 것으로 추정한다. 차량부품의 16년 매출은 8,926억원으로 전년대비 37% 증가해 전사 실적을 견인할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 148,000원까지 높아졌다가 2016년1월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,632 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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