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[투데이리포트]LG이노텍, "이익의 골짜기..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "이익의 골짜기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "이익 감소가 스마트폰과 TV의 산업 성숙 때문이라는 점을 생각한다면, 투자자는 다음 성장 산업을 찾게 되고 한국 IT 주식 중에서 신사업 포트폴리오는 곧 프리미엄을 받게 될 것이라 생각한다. 광학솔루션 사업부의 조정보다 차량전장 사업부의 성장 유지가 더 중요한 이유이다. 제품 사이클을 생각하면 기존 사업부에 대한 이익 컨센서스 조정은 2Q16 이전에 일단락될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2015년 4분기에는 매출액 1조 5,909억 원(+2.1% q-q, -12.3% y-y), 영업이익 451 억 원 (-25.7% q-q, -22.3% y-y)으로 이익이 기대를 크게 하회하였다. LED의 부진한 실적은 예견되었으나 미주거래선 판매 부진을 반영한 카메라모듈 매출이 예상을 크게 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "문제는 1Q16의 이익 감소 우려가 좀더 심화되고 있다는 점이다. 광학솔루션 사업부가 비수기에 들어서고 기타 사업부는 이를 벌충하기에 역부족이다. 예상보다 낮은 4Q15 이익에도 불구 1Q16 이익 추가 감소는 불가피해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년3월 150,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 110,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 118,750 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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