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[투데이리포트]LG이노텍, "3Q24 Revie…" 매수(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 58 2024/10/24 10:09

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한국투자증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "3Q24 Review: 겨울의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

한국투자증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "컨센서스를 49% 하회한 영업이익. 4분기에도 이어질 겨울. 3분기에는 북미 고객사와 사전에 약속된 물량이 인도되는 것이기 때문에 아이폰16 판매량과 실적의 상관 관계가 크지 않음. 그러나 4분기부터는 달라짐. 만약 4분기 아이폰16 판매량이 예상보다 좋지 않다면 3분기에 구매한 카메라 모듈 재고만으로 4분기를 대응할 수 있기 때문. 투자의견은 매수를 유지하나 목표주가를 280,000원으로 5.1% 하향 조정. 기댈 것은 온디바이스AI 부흥에 따른 아이폰 확판이 유일. 애플 인텔리전스의 완성도를 주의 깊게 모니터링해야함."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 5조 6,851억원(+19.3% YoY), 영업이익 1,304억원(-28.9% YoY). 매출액은 컨센서스를 10.0% 상회한 실적이었으나, 영업이익은 당사 추정을 45.6%, 컨센서스를 49.4% 하회한 어닝 쇼크. 매출이 예상보다 좋았던 배경은 4분기 카메라 모듈 물량 일부가 3분기에 먼저 선적되었기 때문으로 파악. 영업이익 부진은 환율 영향도 있지만 그보다는 중국 경쟁사 진입에 따른 수익성 악화 영향이 컸다고 분석. 광학솔루션 사업부의 3분기 영업이익 추정액은 1,112억원(OPM 2.3%, -28.9% YoY). 올해 연간 영업이익은 7,500억원으로 전년 대비 -9.7% 감익을 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 360,000원까지 높아졌다가 2024년10월 293,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.24 목표가 270,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.02 목표가 293,000 투자의견 매수

- 2024.07.25 목표가 350,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.03 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2024.05.21 목표가 320,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.24 목표가 270,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.10.24 목표가 230,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2024.10.24 목표가 230,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2024.10.24 목표가 250,000 투자의견 BUY KB증권

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