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현대차증권에서 2일 LG이노텍(011070)에 대해 "상반기와 하반기 모두 강하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "연간 실적 또한 기존 추정치 대비 상향한 매출액 11조 7,650억원과 영업이익 9,742억원(OPM 8.3%) 기록할 것으로 전망. 2021년 연간 실적은 1) 상반기 실적이 계절적 비수기임에도 불구하고 견조하게 나타날 것으로 예상되며 2) 전면 센싱카메라 및 후면 ToF 카메라 수요 증가에 따른 공급 확대 그리고, 3) 센서시프트 채용 확대를 통해 매출액은 YoY로 23.3% 증가한 11조 7,650억원 기록할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2021년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 YoY로 53.5%, 66.1% 성장한 3조 284억원과 2,919억원 (OPM 9.6%) 으로 기존 당사 추정치 상회하는 실적 기록할 것으로 예상됨. 21년 1분기 실적은 주요 고객사의 신제품이 전년대비 높은 출하량을 기록할 것으로 보이며 트리플카메라와 3D카메라를 채용한 고가모델의 비중이 높게 나타나고 있어 광학솔루션 사업부문 실적을 중심으로 1분기 실적이 기존 전망치를 상회할 것으로 보임. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 175,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 286,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.04.02 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2021.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.01.13 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.05.06 목표가 175,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.02 목표가 260,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.31 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.03.30 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.03.29 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권