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이베스트투자증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "가닥 잡힌 납품 방향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 243,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 납품 방향성이 어느정도 가닥을 잡아가고 있음. 우려했던 바와 같이 단일모듈 납품가능성이 점차 높아지고 있음. P감소가 최소 -50% 이상 진행될 것으로 전망됨. 하지만 전 모델 납품 가능성 역시 가시적이여 Q증가 역시 동시에 진행될 것으로 전망됨. 센서쉬프트 탑재 모델 증가되는 가운데, 이원화는 진행되지 않을 것으로 보이며, SL 스펙 변경으로 인한 P증가 역시 가시적. 결국 우려를 딛고 광학사업부는 성장할 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 4Q20 잠정 실적은 매출액 3.8조원(yoy +29.6%, qoq +67.2%), 영업이익은 3,423억원(yoy -63.6%, qoq +230.8%/OPM 8.9%)으로 역대 최고 분기실적을 달성, 컨센서스 및 당사 추정치에 부합하였음. 동사의 1Q21 예상실적은 2.7조원(yoy +36.0%, qoq -28.8%), 영업이익 2,436억원(yoy +76.7%, qoq -28.8%/OPM 8.9%)을 기록할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 243,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 243,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.26 목표가 243,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.10.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 230,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.26 목표가 243,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.01.26 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY 메리츠증권