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케이프투자증권에서 6일 LG이노텍(011070)에 대해 "과도한 우려는 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "iPhone 12 Pro의 판매 호조가 광학솔루션 실적을 견인할 것으로 예상함. 2021년 카메라 공급 구조의 변화가 예상되나 Sensor Shift의 침투율 증가로 가격 하락분을 상쇄할 것으로 전망함. 2022년 폴디드 줌 카메라 탑재가 기대되는 만큼 재차 Q와 P 중심 성장이 재개될 것으로 판단함. 여기에 견조한 AiP 매출 증가와 차량부분 턴어라운드 등을 감안하면 Historical PER Band 하단인 현주가는 과도한 저평가로 판단. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "4Q20F 매출액 3.75조원(+68.0% QoQ) 영업이익 3,771억원(+321.8% QoQ) 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.06 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.06 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.12.23 목표가 220,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.12.16 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.12.04 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권