thinkpool

대신증권에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 "새로운 길을 가다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "투자포인트는 2020년 3분기보다 4분기 실적 호조(깜짝실적)에 초점. 1) 전략거래선의 프리미엄 스마트폰 출시 지연으로 카메라모듈 공급도 늦어진데 기인, 4분기 전체 영업이익은 3,285억원(전체 매출은 3.62조원)으로 추정, 분기기준으로 최고 실적(매출, 영업이익)을 예상. 2) 광학솔루션의 최고 매출, SiP 등 반도체 PCB 영업이익률 확대, LED 적자 축소 등 전체 수익성은 기대치를 상회 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "연결, 2020년 영업이익 429.4억원(129% yoy / -68.9% qoq)은 종전 추정치(420억원)에 부합, 컨센서스(320억원)를 상회. 매출은 1조 5,399억원(1.2% yoy / -23.4% qoq) 시현. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.23 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.07.20 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.07.02 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.06.17 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.23 목표가 200,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.23 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.23 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.23 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권