thinkpool

이베스트투자증권에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 "중장기적 그림은 변한 것이 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 " 3분기때 납품 이연으로 인해 실적이 잠시 쉬어가지만, 이는 어디까지나 ‘이연’의 이슈기 때문에 4Q실적이 매우 크게 증가할 것. 특히 4분기 소비 성수기 시즌 출시+단가인하의 효과는 예상보다 더 강할 수 있음. 더하여 금번 Package ubstrate 추가 투자 공시 역시 반도체 기판 진입 사이클을 방증하기 때문에 동사에 대한 중장기적 의견을 긍정적으로 유지함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q20 실적은 매출액 1.5조원(yoy +1.2%, qoq -23.4%), 영업이익은 429억원(yoy +128.7%, qoq -68.9%/OPM 2.8%)으로 컨센서스 (매출액: 1.5조원 / 영업이익320억원)대비 매출액은 부합하였지만 영업이익은 소폭 상회하였음. 3Q20실적을 기존 2.7조원/186억원에서 1.9조원/957억원으로 하향조정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.23 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 176,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.23 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.23 목표가 190,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권

- 2020.07.23 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.23 목표가 210,000 투자의견 BUY 메리츠증권