thinkpool

DB금융투자에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "Long run 하려면 Pace 조절은 필수"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2Q20는 광학솔루션 매출이 급감하면서 당초 예상 대비 크게 틀어졌다. 기판소재사업부가 건재하지만, 광학솔루션 매출이 1Q20에 선반영되면서 그만큼 주문은 줄어들게 되어 2Q20 광학솔루션 매출은 -39%QoQ 감소할 전망"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "LG이노텍은 1Q20 매출액 2조 109억원(+46.9%YoY, -32.2%QoQ), 영업이익 1.380억원(흑전YoY, -34.1%QoQ)의 好실적을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 201,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.06 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 190,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.10.30 목표가 125,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.29 목표가 190,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.04.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.04.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자