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[투데이리포트]LG이노텍, "하반기 고점매도 전…" MARKETPERFORM-현대차증권
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| 현대차증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "하반기 고점매도 전략 유효"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. 현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "- 2분기 매출액은 추정치를 2.6% 하회하는 1.52조원을 기록하였지만 영업이익은 1)광학솔루션 사업부의 흑자전환과 2) 예상보다 양호한 기판소재 사업부의 수익성으로 인해 추정치를 상회하는 188억원을 기록하였음 - 3분기 매출액은 QoQ로 52.1% 증가한 2.31조원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 YoY로 1.6% 증가한 1,318억원을 기록할 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "동사의 기판 사업부는 RF Chip용 SIP사업과 디스플레이향 포토마스크 사업의 호조에 힘입어 수익성은 상향 안정화되고 있음. 다만, 성장성에 대한 기대가 컸던 전장부품 사업은 지속적으로 적자를 기록하고 있으며, LED의 구조적 적자 기조는 이어지고 있음. 전장부품이 Turn Around하기 전에는 Buy & Hold 전략보다는 Trading 전략이 유효해 보임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 200,000원까지 높아졌다가 2019년6월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 122,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 140,167 | 155,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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