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[투데이리포트]LG이노텍, "2Q19 Previ…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 20일 LG이노텍(011070)에 대해 "2Q19 Preview: PBR 밴드 하단에서 어닝서프라이즈가 나온다면?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "이폰 재고조정과 미중 무역전쟁에 따른 아이폰 판매 불확실성이 주가에 반영되며 LG이노텍 주가는 12MF PBR 밴드 내 역사적 하단(0.9배)까지 하락했다. 12MF PBR 0.9배는 미국 금융위기(2008년), 유럽재정위기(2011년), 아이폰 출하 첫 역성장(2016년), 아이폰X 재고조정(2019년 초) 당시에도 지지했던 밴드 최하단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2Q19 매출액은 컨센서스를 2% 하회, 영업이익은 컨센서스를 692% 상회할 전망이다. 1) 4월 중순이후 원달러 환율이 가파르게 상승했고(10원 상승시 월 영업이익 12억원), 2) 7월 신모델 향 카메라 모듈 양산을 앞두고 구모델 향 카메라 모듈 생산(재고 축적)을 일부 진행한 영향이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 210,000원까지 높아졌다가 2019년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 141,944 | 160,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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