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[투데이리포트]LG이노텍, "업황 저점 지나는 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "업황 저점 지나는 과정 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "4분기 영업이익은 1,036억원(QoQ -20%, YoY -27%)으로 시장 컨센서스(1,390억원)를 하회했으나 낮아진 예상치 수준이었다.스마트폰 시장 침체 속에 신형 아이폰향 광학솔루션의 매출이 미흡했고, 한계사업인 HDI와 LED의 적자폭이 크게 확대됐다. 전장부품은 양호한 매출 증가에도 불구하고 저조한 수익성이 지속됐다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "1분기 영업이익은 ？85억원으로 소폭의 적자 전환 가능성이 커 보인다. 지난해에도 광학솔루션 중심으로 대규모 설비 증설을 단행함에 따라 감가상각비 등 고정비 부담이 커졌고, 과거보다 비수기 실적 변동성이 클 수밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "1분기를 바닥으로 2분기부터 실적 회복 국면에 진입할 것이고, 하반기에는 강력한 트리플 카메라 모멘텀이 실현될 것이다. 2분기부터 신형 아이폰향 기판 매출이 시작되고, 계열사 Flagship 모델향 부품 매출이 확대되며 HDI도 극단적 부진에서 일부 벗어날 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 220,000원까지 높아졌다가 2019년1월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 124,600 | 150,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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