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[투데이리포트]LG이노텍, "재고 사이클의 끝 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "재고 사이클의 끝 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "만약 현재 IT 섹터의 최근 트렌드가 악재가 끝나가는 주식들의 디스카운트 해소라면 미주 스마트폰 관련주에 주목할 때이다. 동사의 주식이할인되어 거래되고 있다는 것을 부정하는 투자자들은 많지 않다. 전방산업과 그에 따른 이익 하향이 걱정일 뿐이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "현재의 주가는 패닉 셀링 이후 P/B 1배까지 회복하였다. 1Q19 혹은 2Q19 적자 전환이 되든 안되든 불확실성이 해소되고 나면, 곧 "흑자 전환"의 밸류에이션인 1.2배까지 할인이 추가 해소될 것이라 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q18의 영업이익 1,036억원은 우리가 생각 (1,300억원)보다 저조했다. 우리는 그 이유가 우려했던 광학솔루션뿐만 아니라 HDI와 LED의 손실폭이 우리의 예상을 뛰어넘었기 때문이라고 생각한다. 250억의 추가 하향 조정치를 분석해보면 광학솔루션 90억, 기판소재(HDI) 60억, LED 100억이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 180,000원까지 높아졌다가 2018년12월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 124,600 | 150,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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