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[투데이리포트]LG이노텍, "쉬어가는 한 해…" BUY(유지)-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "쉬어가는 한 해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "올해 하반기 신제품의 모듈 변화가 크지 않은 점 감안하면 동사의 실적도 소폭 감소한 수준을 예상. 올해 보수적인 실적 접근에도 2019년 PBR 1.0x로 주가는 바닥권인 점에 동의하나 본격적인 주가 반등을 위해서는 시간이 필요"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4Q18 매출액 2조 3,132억원(QoQ +5.1%, YoY -15.3%), 영업이익 1,036억원(QoQ-20.1%, YoY -26.6%) 기록. Apple의 실적 가이던스 하향에서 예상했듯이 이른 신모델 재고 조정 영향으로 실적 부진. 1Q19까지도 여파는 지속. 1H19 230억원 적자전망 "라고 밝혔다. 한편 "아이폰의 대대적은 Spec 변화는 2019년보다는 2020년이 될 전망. 트리플 카메라 라인업 확대와 그 이상의 멀티 카메라 채용이 점쳐지며 후면 ToF 모듈을 탑재를 통한 AR 시장으로 진입도 Apple이 적극적으로 모색할 것으로 생각"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 200,000원까지 높아졌다가 2018년12월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 124,600 | 150,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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