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[투데이리포트]LG이노텍, "아직은 1월, 상반…" HOLD (DOWNGRADE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "아직은 1월, 상반기를 잘 버티자"라며 투자의견을 'HOLD (DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (DOWNGRADE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'BUY (MAINTAIN)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD (DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "4분기 북미 주요 거래선의 신규 스마트폰 판매 부진에 따른 카메라 및 3D 센싱 모듈의출하가 부진하여 동사의 광학솔루션 사업부 실적이 당초 기대에 미치지 못한 가운데,LED부분(특히 BLU용 LED)의 강도 높은 사업구조 효율화 정책으로 매출과 수익성이부진했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 " 2019년 1분기 실적도 매출액 1.6조원(-6.2%, YoY/ -33.6%, QoQ), 영업적자303억원(적자전환)으로 부진할 전망이다. 반면 하반기는 주요고객 신규 스마트폰 트리플 카메라 채택 효과로 연간 실적 성장세가 재개되어 2019년 동사의 연간 실적은 매출액 8.5조원(+6.6%), 영업이익 2,283억원(-13.4%)을 기록할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 북미 주요 거래선의 신규 스마트폰 판매 부진에 따른 관련 부품 출하량 하향분을 반영하여 동사의 목표주가를 11만원으로 하향하고 투자의견도 Hold로 하향한다. 상반기 광학솔루션, 기판, LED부분의 판매감소 및 사업 효율화 등이 지속되며 실적은 부진할 것으로 보이지만, 하반기 북미 주요 거래선 신규 스마트폰 트리플 카메라 채택으로 가파른 실적 반등이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 200,000원까지 높아졌다가 2018년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 124,600 | 150,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD (DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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