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[투데이리포트]LG이노텍, "만만치 않은 환경…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "만만치 않은 환경"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "매출액은 2조 4,305억원(+5.1%QoQ, -15.3%YoY), 영업이익은 1,036억원(-20.1%QoQ, -26.6%YoY)으로 컨센서스 영업이익 1,250억원을 하회했다."라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "4Q18 컨센서스가 계속 내려가면서 실적 우려가 지속되었는데 해외전략고객의 판매부진의 직격탄을 그대로 받은 모습이다. 전사 매출의 69%를 차지하는 광학솔루션 매출액이 가장 큰 성수기임에도 5%QoQ 증가에 그쳤으며, 관련 영업이익은 오히려 전분기 대비 감소한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 하향 조정에 따라 목표주가를 125,000원으로 낮춘다. 주가가 선행해서 빠지고 P/B가 1배 수준까지 내려와서 최근 주가가 저점 대비 소폭 반등에 나섰다. 하지만 다른 IT업체 대비 비수기 강도가 세고, 실적 개선의 시기가 더 늦다라는 점은 투자 시 감안되어야 할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 220,000원까지 높아졌다가 2018년11월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 125,000 | 150,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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