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[투데이리포트]LG이노텍, "상저하고 이익패턴 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "상저하고 이익패턴 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "KB증권은 예상을 하회한 4분기 실적을 반영해 LG이노텍의 2019년, 2020년 영업이익을2,936억원, 3,537억원으로 하향 수정했으나 상저하고의 이익전망을 반영해 목표주가110,000원을 유지한다. LG이노텍의 실적 추정치 하향은 전체 매출의 70%를 차지하는광학솔루션의 실적 전망을 2019년 상반기까지 하향 수정했고, 기판 및 LED 부문의 수익성 부진지속 전망에 기인한다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "LG이노텍 4분기 실적은 매출액 2.4조원 (-15.3% YoY, +5.1% QoQ), 영업이익 1,036억원(-26.6% YoY, -20.1% QoQ)을 기록해 컨센서스 영업이익 (1,390억원)을 하회했으나, 최근낮아진 시장 기대치 수준에 부합하였다. 이는 ① 북미 전략 거래선의 신형 스마트 폰의 듀얼카메라와 3D 센싱 모듈의 탑재 모델 수가 증가했으나 신제품의 판매량이 부진했고, ② 기판 및LED 부문의 적자가 지속되었기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 190,000원까지 높아졌다가 2018년12월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 130,278 | 170,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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