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[투데이리포트]LG이노텍, "악재 노출 완료…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "악재 노출 완료"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 이준민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "LG이노텍의 18년 4분기 매출액은 2조 4,305억원(YoY -15%, QoQ +5%), 영업이익은 1,036억원(YoY -27%, QoQ-22%)으로 컨센서스를 하회했다. 이는 11~12월에 북미 고객사 및 관련 부품 업체들의 가이던스 하향으로 예고되었던 내용이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "LG이노텍의 19년 상반기 실적은 전년동기대비 악화될 것으로 전망된다. 19년 상반기까지 판매될북미 고객사의 신모델이 1억대 수준에 그쳐 전작대비 14% 감소할 것으로 예상되기 때문이다. 18년 하반기에서 19년 상반기까지의 북미 고객사 스마트폰 출하량도 2억대에 미달할 것으로 추산된다.광학솔루션 부문의 실적 부진으로 LG이노텍의 전사 영업이익도 19년 상반기에는 적자가 불가피할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "북미 고객사의 신모델 판매가 부진해도 외형 성장 가시성은 높다. 19년 하반기까지 다소 시간이 필요하지만, 현시점에서 이미 19년 2분기까지 적자가 전망되기에 실적 부진은 주가에 선반영되었을가능성이 높다. 이제 2019년에 대한 실적 눈높이가 현실화되었기 때문에 북미 고객사 실적발표 이후부터는 매수를 고민할 시기라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 190,000원까지 높아졌다가 2018년12월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 137,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 130,278 | 170,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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