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[투데이리포트]LG이노텍, "조금 멀리 보자…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 20일 LG이노텍(011070)에 대해 "조금 멀리 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 -5.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "매출 대비 수익성 부진은 일시적인 고정비 부담 가중에 기인한다. 2018년 상반기 매출은 2017년 하반기대비 29% 감소, 특히 광학솔루션 매출은 43.5%(hoh) 감소 예상. 2017년 설비투자 진행으로 2018년 상반기 감가상각비 부담이 높은 시기로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2018년 상반기 실적 부진 및 EPS 하향 가능성은 주가에 선 반영(주가는 1월 고점대비 21% 하락), 하반기 영업이익은 2,859억원으로 상반기 333억원대비 759% 증가, 2017년 하반기대비 45% 증가 추정, 해외 전략 거래선의 2018년 스마트폰 차별화 전략은 3D 센싱 카메라 채택(전면)이며 2017년 1개에서 2018년 4개로 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "해외 전략 거래선의 스마트폰 판매 부진, LG전자의 프리미엄 스마트폰 출시 지연 등으로 2018년 상반기 실적은 종전 추청대비 부진할 전망. 영업이익은 1분기 302억원(-55% yoy), 2분기 30억원(-91% yoy) 추정. 매출은 1분기 1조 7,448억원(6% yoy), 2분기 1조 5,578억원(16.3% yoy)으로 예상된다 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년8월 210,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 160,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 178,882 | 210,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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