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[투데이리포트]LG이노텍, "매수 시기를 지금보…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 LG이노텍(011070)에 대해 "매수 시기를 지금보다는 늦추는 것이 보다 편안한 투자가 될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 173,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 173,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 18년 1분기 매출액은 1조 8,484억원(YoY +12%, QoQ -36%), 영업이익은 459억원(YoY -31%, QoQ -68%)으로 전망한다. 기존 전망치보다 매출액과 영업이익 모두 하향 조정하는데, 이는 북미 고객사향 카메라모듈과 기판의 공급 물량이 예상보다 적을 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "18년 상반기 실적에 대한 부분은 북미 고객사의 판매수량에 따른 불확실성 때문에 추 가적인 하향 가능성도 상존한다. 18년 상반기 보릿고개 이후에는 하반기 강한 실적 모멘텀이 기다리고 있다. 북미 거래선의 신모델에 3D 센싱 모듈 탑재율이 확대되어 외형성장 가시성이 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "18년 상반기 및 연간 실적에 대한 눈높이가 낮아져 주가는 이미 하락했고, 하반기 실적 모멘텀 가시성은 높아 LG이노텍에 대한 선제적인 접근도 유효한 시기라 생각된다. 다만, 앞서 언급한 것처럼 18년 상반기 실적에 대한 추정치는 실적 발표 이전까지 지속 하향하는 국면이 전개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 157,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 173,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 179,471 | 210,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 173,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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