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[투데이리포트]LG이노텍, "단기 실적이 아닌 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 LG이노텍(011070)에 대해 "단기 실적이 아닌 회사의 방향성을 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우, 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사는 모든 사업부가 연간으로 우상향 방향성을 그리고 있다. 17년부터 채용이 확대되고 있는 3D 카메라 최대 수혜주다. ‘광학솔루션’ 매출은 가파르게 증가(17년 4.7조 → 18년 4.1조 → 19년 6.1조)할 수 있다. 'LED'는 4분기에 흑자전환이 전망된다. ‘전장부품’은 수주잔고가 10조원에 육박했다. 중장기 성장 사업이다. 단기 실적이 아닌 회사의 방향성을 주목한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 1분기 매출액은 1.9조원(+13%, 이하 YoY), 영업이익은 401억원(-40%)으로 기존 추정치(영업이익 679억원)를 하회할 전망이다. 1분기 매출 감소는 북미 고객사로의 부품 공급 감소(모듈부품, RFPCB)와 계절적 비수기가 맞물렸기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 영업이익은 2,812억원(+43%)으로 반등이 유력하다. 3D 센싱모듈의 채용이 신규 스마트폰과 태블릿으로 확대되고, ‘LED’는 4Q18에 흑자전환이 기대되기 때문이다. ‘기판소재’도 증설 중인 포토마스크의 공급 확대로 이익 증가(17년 957억원 → 18년 1,125억원)가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 215,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 175,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 179,471 | 210,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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