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[투데이리포트]LG이노텍, "보다 긴 호흡으로…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "보다 긴 호흡으로"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "그동안 시장의 기대감이 너무 높아 막상 발표되는 실적은 실망스러웠는데 최근 컨센서스가 빠르게 하향 조정되고 있어 긍정적이다. 실적의 방향성, 18년에도 크게 개선될 수 있는 실적 잠재력, 신기술의 빠른 접목 등 눈여겨볼만한 투자포인트는 많지만, 주가가 이를 이미 상당부분 반영하고 있어 Hold 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사의 3Q17, 4Q17 영업이익을 각각 종전 690억원에서 457억원으로, 1,600억원에서 1,547억원으로 하향 조정한다. 조정의 주된 이유는 해외 전략 고객향 주요 부품 출하가 지연되거나 수율 이슈로 기대만큼의 수익성을 못 거두는 데에서 찾을 수 있다. 특히 전사매출의 57%를 차지하는 광학솔루션은 해외전략고객의 판매량과 직결되는데 최근 평가는 부정적"라고 밝혔다. 한편 "신규 라인업 중 최고급모델은 출하가 11월 이후로 지연되고, 나머지 2개 모델 판매량은 기대에 못 미쳐 3Q17 실적 하향이 불가피하다. 이연된 수요가 4Q17에 반영되겠지만 여전히 생산에 문제가 있는 것으로 알려져 실적 개선이 과연 기대 만큼 될지 불확실성도 상존한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 197,364 | 230,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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