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[투데이리포트]LG이노텍, "방향성을 감안한 중…" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "방향성을 감안한 중장기 관점에서의 접근"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "Dual Camera에 이어 3D Sensing모듈까지 동사 광학솔루션사업부의 방향성이 명확하다. 다만, 카메라 수익성에 대한 시장 눈높이가 지나치게 높다고 판단하기 때문에 여전히 단기 주가조정 가능성을 염두에 둔 투자전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4분기 들어서는 동사의 매출액과 영업이익은 각각 2.2조원(YoY 12%, QoQ 51%), 1,232억원(YoY 5%, QoQ 209%, OPM 5%)으로 반등할 전망이다. 역시나 광학솔루션 사업부의 실적 개선이 전사 실적 반등을 견인할 것으로 예상한다. 하지만, 시장에서 기대하고 있는 수익성을 충족시키기에는 여전히 무리가 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연간 매출액과 영업이익은 각각 7.8조원(YoY 15%), 4,243억원(YoY 62%, OPM 5%)으로 사상최대 규모를 기록할 전망. 최근 가시화 되고 있는 2Metal CoF 매출과 더불어 내년 하반기에는 10.5G 대형 Photomask 시장 진입 성과로 기판사업부의 실적 성장이 동사 기판사업부의 실적 모멘텀을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 197,364 | 230,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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