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[투데이리포트]LG이노텍, "숨 고르기 중…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "숨 고르기 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "성장을 위해서 설비투자는 불가피하지만 올해 EBITDA(7,885억원)를 크게 초과할 Capex는 다소 부담스럽다. 그리고 하반기에 대한 시장 기대감이 너무 높아 과연 이를 맞출 수 있을지 지켜볼 일이다. Valuation 지표도 높아 투자 매력이 떨어진다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "하반기에 해외 전략고객의 새로운 스마트폰이 나올 예정이어서 이를 원활히 준비하는데 초점이 맞춰져 있다. 기존 듀얼카메라 모델에서는 독점적인 지위를 유지하고, 판가가 올라가는 새로운 슬림형 듀얼카메라 모델에서는 경쟁사 대비 보다 많은 물량을 확보해 하반기 영업이익 증가를 도모할 것이"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 실적 발표 후 동사의 2Q17 영업이익 눈높이가 급격히 낮아지면서 현재 컨센서스는 350억원으로 형성되어 있다. 카메라모듈 매출액이 해외전략고객의 주문 감소로 20% 정도 감소하면서 관련 영업이익 규모가 크게 축소되는 대신, 기판소재사업부가 HDI, 반도체패키지 위주로 개선되면서 영업이익을 일부 만회하고 있는 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 95,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 120,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 158,700 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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