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[투데이리포트]LG이노텍, "조금만 더 쉬어가자…" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "조금만 더 쉬어가자"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "북미 주력 고객사의 신제품 출시 지연 가능성이 큰 만큼 올해는 하반기 실적 보다는 내년 1분기 실적 기대감이 커질 것으로 예상한다. 즉, 올해 실적 개선 속도에 대한 숨고르기가 필요하다고 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 ‘HOLD’, 목표주가 130,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "올 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1.49조원(YoY 33%, QoQ -9%), 489억원(YoY 흑전, QoQ -27%, OPM 3%)으로 부진한 실적이 예상된다. 북미 주력 고객사의 계절적 비수기로 카메라모듈 부문의 매출감소가 예상되고, LG전자향 부품 공급 물량 증가도 제한적일 것으로 추정하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기 동사 실적은 시장 예상과는 달리 다소 완만하게 개선될 전망이다. 올 하반기 북미 주력 고객사의 신제품 출시가 1~2개월 지연될 가능성이 부각되고 있다는 점과 Dual Camera Vendor 이원화에 따른 판가하락을 보수적으로 반영하면 연간 매출액과 영업이익은 각각 6.6조원(YoY 15%), 2,597억원(YoY 148%, OPM 4%)으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 156,200 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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