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[투데이리포트]LG이노텍, "4분기, 듀얼 카메…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 6일 LG이노텍(011070)에 대해 "4분기, 듀얼 카메라의 수익성은 기대 이상 !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "연결, 16년 4분기 영업이익은 종전(16년 11월 10일) 추정치(743억원)를 상회한 844억원으로 전분기(206억원)대비 310% 증가, 매출은 1조 9,218억원(39% qoq)으로 추정된다. 동사가 듀얼(2개) 카메라를 공급한 글로벌 전략거래선의 스마트폰 모델 판매 호조 및 비중 확대(듀얼카메라 채택 모델)로 매출, 이익이 전분기대비 급증한 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "듀얼(2개) 카메라의 기능이 17년에 3D 분야로 확장될 것으로 예상된다. 전략 고객사내 절대적인 공급 위치(점유율 1위)가 유지될 것으로 판단하여 17년 하반기에 영업이익 규모가 높을 것으로 전망. 17년 하반기 영업이익은 1,631억원으로 상반기 915억원대비 78.2% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "16년 수익성이 낮은 기판, 터치패널이 17년에 제품 믹스, 거래선 다변화를 추진할 전망. 기판은 고정비 축소, 스마트폰 업체로 패키징의 매출 다변화 추진이 이루어지면 적자 규모는 16년대비 줄어들 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 110,000원까지 높아졌다가 2016년3월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 105,565 | 125,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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