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[투데이리포트]LG이노텍, "듀얼(2개) 카메라…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 10일 LG이노텍(011070)에 대해 "듀얼(2개) 카메라로 영업이익은 2배(qoq) 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "글로벌 전략 거래선향 듀얼(2개) 카메라모듈 공급 물량 증가로 광학솔루션 매출(1조 1,284억원)이 69% 증가(qoq)가 예상된다. 또한 LG전자의 V20 및 구글의 픽셀 판매도 양호(LG이노텍, 카메라모듈 독점 공급), 카메라모듈의 평균공급단가(ASP)와 물량 증가로 수익성이 16년 4분기 및 17년에 크게 호전될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "16년에 부진하였던 주기판(HDI), 발광다이오드(LED), 터치패널 부문의 구조적인 변화를 통한 수익성 개선이 예상된다. 종전처럼 시장점유율 확대를 통한 외형 성장에 초점을 맞추기 보다 전략 시장에 집중, 제품 라인업 및 고정비(생산규모) 축소를 통한 원가 개선에 주력하여 마진율 개선 가능. 추가적인 구조조정이 진행되면 기업 가치의 상향도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "17년 전체 영업이익은 2,477억원으로 전년대비 304.2% 증가가 예상된다. 신규 사업으로 OLED 시장(모바일)의 확대가 포토마스크, Tape Substrate 부문의 추가적인 매출로 연결되는 동시에 2메탈 칩온필름의 신규 매출도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 110,000원까지 높아졌다가 2016년3월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 104,696 | 125,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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