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[투데이리포트]LG이노텍, "지속 가능한 이익확…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 17일 LG이노텍(011070)에 대해 "지속 가능한 이익확보를 위한 키워드, 베트남"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "해외 주력 고객사의 듀얼카메라 양산으로 고객사 내 견조한 점유율 및 생산 기술력은 확보된 것으로 해석된다. 이후 지속적인 원가절감 및 규모의 경제를 위해 베트남 생산법인의 차질없는 투자가 집행되야 할 것. 베트남 인건비 및 자동화라인 안착 시 광학솔루션 사업부의 cash cow 역할 은 중장기적 관점에서 지속될 것"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사의 3Q16 매출은 1조 4,250억원(+27.1% qoq), 영업이익 160억원 (흑자전환 qoq), 영업이익률 1.1%로 부진한 실적이 예상되며 이는 해외 전략 거래선 듀얼카메라의 타이트한 초도물량 공급, LED 사업부의 적자폭 지속(LED사업부 영업이익률 2Q16 -9.4% --> 3Q16F -8.2%), 캡티브 거래선의 부진한 실적에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "LED 및 기판 사업부 부진 우려가 존재하나 경쟁사 신제품 리콜관련 반사효과가 일부 발생할 전망. 4Q16부터 듀얼카메라 공급이 온기 반영, 실적 개선이 예상되며 차량부품의 수주 증가와 연간 매출 성장(2016년 차량부품 매출 8,800억원(+35% yoy) 전망) 역시 긍정적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 135,000원까지 높아졌다가 2016년3월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 156,667 | 1,150,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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