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[투데이리포트]LG이노텍, "2Q16 진통의 끝…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 6일 LG이노텍(011070)에 대해 "2Q16 진통의 끝자락"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 2Q16 영업이익은 -85억원으로 (적전 QoQ, 적전 YoY)으로 부진할 것이다. 애플 아이폰 및 LG전자 G5 출하 감소 영향으로 카메라 부문 가동률이 빠르게 하락하며 고정비 부담이 증가했기 때문이다. 카메라 부문 매출액은 0.41조원으로 -11% QoQ, -39% YoY 감소할 것이며 영업적자 166억원을 시현할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "3Q16 애플 신규 아이폰으로 후면 싱글카메라 및 듀얼카메라를 과점 공급할 계획이다. OIS, VCM, PCB 등 카메라 부품 내재 비중도 증가시킬 계획이다. 이에 하반기 카메라 출하량, ASP 모두 큰 폭으로 개선될 가능성이 높다. 계절성에 따른 조명용 LED 수요 증가로 LED 부문 매출액이 증가하며 적자폭 역시 감소할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향 조정에도 동사에 대한 투자매력은 여전히 높다. 카메라 부문의 이익 회복속도가 빨라질 것으로 2017년 ROE는 12.3%로 개선될 것이다. 카메라 및 전장 부문 장기 성장성도 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 99,905 | 115,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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