| 최근에 나온 종목분석리포트를 살펴보면 흥국증권과 삼성증권이 LG이노텍에 대해서 서로 다른 의견을 제시하고 있다. 각각 매수(유지)와 HOLD를 제시하고 있는데 각 투자의견에 대한 근거와 향후 전망에 대해 관심을 가져볼 필요가 있다.
흥국증권은 "벼랑 끝에서 날개를 달다"라며 목표주가 변경없이 투자의견 매수(유지)을 그대로 유지했다. 반면 삼성증권은 "소니의 철수는 반갑지만, 소니 철수의 이유는 반갑지 않다"라는 설명과 함께 목표주가를 낮춰잡으며, 투자의견을 HOLD로 하향했다.
내용을 보면 흥국증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "더욱이 하반기 발매될 아이폰7 시리즈의 주문이 연말까지 기존 예상치인 6,500만대 대비 많은 7,200~7,800만대에 이를 것이라는 대만 신문의 보도는 동사에게 있어 한층 유리할 것"이라고 전망했지만, 삼성증권은 "동사의 다음 트레이딩 아이디어로 증강현실기반 듀얼카메라, 미주 거래선의 새로운 판매 모멘텀, LG디스플레이의 OLED catch-up 정도를 예상해 본다"라는 것을 강조했다
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| [과거에는 매수의견이 대다수, 주가와 상관성도 낮아] |
| LG이노텍에 대한 흥국증권과 삼성증권의 투자의견은 대부분 매수였다. 실제로 주가의 움직임은 각 증권사의 투자의견과 높은 상관성을 나타내지 않았다. 이는 증권사가 투자의견을 제시했을 때, 주가가 반드시 투자의견을 따라서 움직이는 것은 아니라는 것을 의미한다. 이런 가운데 삼성증권이 기존의 투자의견을 매수에서 HOLD로 하향하면서 입장의 변화를 보여주었고, 흥국증권은 매수(유지)를 유지했다.
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| ※해당증권사에서 기존의 투자의견을 변경하지 않은 경우 투자의견이 표시되지 않습니다. |
LG이노텍에 대한 2016 연간 EPS(주당순이익) 추정치를 살펴보면 흥국증권과 삼성증권 모두 동종목의 EPS를 하향하고 있다.
흥국증권은 LG이노텍의 2016 연간 EPS 전망치를 기존의 5,943원에서 3,186원(-46.39%)으로 내려잡았고, 삼성증권도 5,676원에서 1,492원(-73.71%)으로 수정했다. 주가의 움직임이 보통 추정실적의 변화에 큰 영향을 받는다는 점을 감안하면, 실적 감소와 더불어 투자의견(HOLD)을 하향한 삼성증권의 분석의견에 주의를 기울여봐야 하겠다.
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| [[켄센서스] '매수' 제시 목표주가 낮아져] |
| 흥국증권, KTB투자증권을 포함한 대부분의 증권사들은 매수의견을 제시하고 있다. 목표주가의 평균 괴리율은 27.17%를 나타내고 있는 가운데 목표주가는 낮아지고 있지만, 투자의견은 뚜렷한 방향성을 제시하지 않고 있다. |
| 일자 |
증권사 |
투자의견(변동) |
목표주가(변동) |
분석 의견 |
| 2016/05/26 |
흥국증권 |
매수(유지) |
105,000 |
벼랑 끝에서 날개를 달다 |
| 2016/05/26 |
삼성증권 |
▼HOLD |
100,000(▼10,000) |
소니의 철수는 반갑지만, 소니 철수의 이유는 반갑지 않다 |
| 2016/05/25 |
IBK투자증권 |
매수(유지) |
115,000 |
투자 適期 |
| 2016/05/25 |
BNK투자증권 |
매수(유지) |
105,000 |
하반기 모멘텀 > 2Q 부진 |
| 2016/04/28 |
HMC투자증권 |
매수 |
91,000(▼14,000) |
3분기 회복의 가시성은 높다 |
| 2016/04/14 |
신한금융투자 |
매수(유지) |
100,000(▼20,000) |
긴 호흡에서 보자 |
| 2016/04/07 |
하나금융투자 |
매수 |
111,000(▼14,000) |
버텨야 하는 구간 |
| 2016/03/28 |
KB투자증권 |
매수(유지) |
115,000(▼25,000) |
잠시 눈높이를 낮추되, 긍정적인 변화의 방향성은 놓치지 말아야 할 시점 |
| 2016/03/28 |
키움증권 |
매수(유지) |
110,000(▼10,000) |
시간과의 싸움 |
| 2016/03/24 |
동부증권 |
매수(유지) |
110,000(▼15,000) |
넘어야 할 고개 |
| 2016/03/23 |
한국투자증권 |
매수(유지) |
95,000(▼10,000) |
본격적인 실적회복이 나타나는 시기는 3Q16 |
| 2016/03/21 |
미래에셋증권 |
매수 |
130,000 |
듀얼카메라 트랜드 변화의 최대 수혜주 |
| 2016/03/21 |
대신증권 |
매수(유지) |
95,000(▼5,000) |
16년 상저하고(上低下高), 고통은 새로운 변화의 시작 |
| 2016/03/08 |
하이투자증권 |
매수(유지) |
115,000 |
국내 신제품 효과로 광학 솔루션 실적, 1Q16 바닥으로 개선될 전망 |
| 2016/01/26 |
유안타증권 |
매수(유지) |
120,000(▼10,000) |
LED가 아쉽지만 전장부문의 실적 호조는 고무적이다 |
| 2016/01/26 |
현대증권 |
매수(유지) |
110,000 |
1분기 이후 실적 개선 전망 |
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