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[투데이리포트]LG이노텍, "하반기 모멘텀 > ..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "하반기 모멘텀 > 2Q 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. BNK증권 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "상반기에는 해외 고객사의 출하 감소 영향이 지속될 것으로 전망되나, 하반기부터 해외 주력 고객사 듀얼카메라 탑재에 따른 실적 개선이 예상된다. LED 사업부의 적자 폭 축소(2015년 영업적자 1,420억원 --> 2016년 영업적자 550억원)와 차량부품의 매출 성장(2016년 차량부품 매출 8,790억원(+35% yoy) 전망) 역시 긍정적 요인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "해외 주력 고객사 듀얼 카메라 채택에 따른 평균판매단가 상승(+30% 내외)과 출하량 및 공급 점유율 소폭 하락을 반영한 3Q, 4Q 전사 영업이익은 각각 510억원, 570억원으로 하반기부터 본격적인 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰, LED, 전장부품 등 어플리케이션 다각화로 차별화된 사업구조를 보유하였다고 판단되며, 2016년 연간 매출은 5조 3,520억원 (-12% yoy), 영업이익 1,090억원(-53% yoy)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 135,000원까지 높아졌다가 2016년3월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 99,250 | 130,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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