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[투데이리포트]LG이노텍, "카메라 모듈이 20..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "카메라 모듈이 2016년 실적의 최대 변수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. IBK증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 2016년 `1분기 매출액은 2015년 4분기 대비 24.9% 감소한 1조 2,801억원으로 전망한다. 전장부품사업부를 제외한 전 사업부 매출액이 지난 4분기 대비 감소하였다. 이전 전망에 비해서 부진한 매출은 광학솔루션 부진이 주요 원인이다. 2016년 1분기 영업이익은 2015년 4분기 대비 99.1% 감소한 4억 원이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기 LED사업부와 전장부품 사업부 매출액이 1분기 대비 증가할 것으로 예상한다. 기판소재와 광학솔루션은 1분기 수준의 매출액을 유지할 전망이다. 2016년 2분기 영업이익은 1분기 대비 큰 폭으로 증가한 235억원으로 예상한다. 전 사업부 영업이익은 1분기 대비 개선될 전망이다. LED 사업부 적자 감소는 의미 있는 수준일 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 1분기 실적 부진에 대한 부분이 상당 부분 주가에 반영된 것으로 판단하며, 부진했던 LED 사업부의 영업이익이 2016년 1분기부터 구조적으로 개선되기 시작하고, 하반기 해외 거래선 내 입지가 개선될 가능성이 높다고 판단하고 현 주가는 밸류애이션 매력이 높다고 판단되기 때문에 동사에 대한 투자의견을 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 150,000원까지 높아졌다가 2016년3월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 106,294 | 130,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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