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유안타증권에서 2일 S-Oil(010950)에 대해 "유가 등락에 따라 실적이 춤을 추지만..."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "2023년 1분기 실적 복원으로 주가 흐름은 나쁘지 않을 것. 다만, 2023년 실적 및 배당 모멘텀 감소를 고려해, 목표주가 눈높이를 11만원으로 낮춤. ① 2023년 예상 실적은 매출액 34.9조원, 영업이익 1.5조원(영업이익률 4.2%), 순이익 1.1조원. 영업이익은 전년 3.4조원 대비 △57% 줄어드는 것. 국제유가 81$과 OSP반영 후 정제마진 3.3$을 적용. ② 연간 배당금은 2022년 5,500원에서 2023년 2,500원으로 줄어들 전망. 9조원대 샤힌 프로젝트 투자 영향으로 배당성향이 30% 아래로 낮아질 수 있기 때문"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2022년 4분기 추정 실적(2/1일)은 매출액 10.6조원, 영업손실 △1,575억원(영업손실률 △1.5%), 지배주주 순이익 2,313억원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.02.02 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2022.10.04 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.08 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.02 목표가 110,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.02.02 목표가 115,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.02.02 목표가 121,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.02.02 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권