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[종목현미경]S-Oil_현재주가 근처인 102,000원대에 주요매물대가 존재.게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.21% - 증권사 목표주가 133,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.56%, 외국인 38.36% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 현재주가 근처인 102,000원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 11일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.54% 오른 102,500원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 21.45% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 9.3을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
LG생활건강 | 1위 | 2.6% | 4위 | -3.1% | 4위 | -1.1 |
아모레퍼시픽 | 2위 | 2.4% | 5위 | -7.2% | 5위 | -2.9 |
S-Oil | 3위 | 2.3% | 1위 | 21.5% | 1위 | 9.3 |
SK이노베이션 | 4위 | 2.1% | 2위 | 4.3% | 2위 | 2.0 |
롯데케미칼 | 5위 | 1.6% | 3위 | -1.8% | 3위 | -1.0 |
화학 | - | 1.2% | - | 4.5% | - | 3.7 |
코스피 | - | 0.7% | - | 1.0% | - | 1.4 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.21% |
LG생활건강 |
883,000원 ▲15000(+1.73%) | 롯데케미칼 |
196,500원 0 (0.00%) |
SK이노베이션 |
205,500원 ▼1000(-0.48%) | 아모레퍼시픽 |
155,500원 ▲1500(+0.97%) |
증권사 목표주가 133,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
S-Oil | SK이노베이션 | LG생활건강 | 아모레퍼시픽 | 롯데케미칼 | |
ROE | 14.2 | 9.1 | 19.2 | 7.9 | 15.4 |
PER | 13.5 | 10.4 | 29.3 | 46.0 | 5.6 |
PBR | 1.9 | 1.0 | 5.6 | 3.7 | 0.9 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.56%, 외국인 38.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.39%를 보였으며 기관은 23.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.56%로 가장 높았고, 개인이 30.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.99%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 102,000원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
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