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하나금융투자에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "Diesel Shortage, 길어질 것이다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 "향후 탈탄소 압력으로 증설도 없음. 게다가, 전쟁으로 유럽은 의존도가 높은 러시아 물량도 제대로 받지도 못하고 있음. 글로벌 가스 강세는 대체 발전용 경유 수요를 지속 자극 중이며, 등유의 일종인 항공유 수요는 이제부터 시작. 코로나로 멈췄던 동남아 공장들도 이제서야 정상 가동되기 시작했음. 반도체칩 부족보다 더 심각한 사태가 우리를 기다리고 있음. Diesel Shortage가 글로벌 공장과 트럭, 농업용 트랙터, 마이닝 트럭 등의 All-Stop으로 이어지지 않길 기도할 뿐."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1Q22 영업이익은 1.22조원(QoQ +120%, YoY +95%)으로 컨센(8,243억원)을 49% 상회할 전망. 이는 사상 최대 분기 실적. 2Q22 영업이익 7,387억원(QoQ -40%, YoY +29%)을 추정함. 현재 컨센 대비 33% 상회하는 수치. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.03.28 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2022.01.07 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2021.09.08 목표가 140,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.28 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.03.24 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.03.24 목표가 150,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.03.21 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권