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BNK투자증권에서 27일 S-Oil(010950)에 대해 "22년 정유OP 전년보다 높아질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "정제마진 강세로 실적 추정치가 지속 상향되고 있고, 기말 배당금도 2,500원이상일 것으로 예상. 향후 샤힌 프로젝트 관련 투자비 부담이 있으나, 정유 시황 개선으로 이익 체력이 높아져 충분히 감당 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q 연결OP 5,567억원 (OPM 6.7%)으로 컨센서스를 하회했으나, 당사 예상보다는 양호"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.15 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.01.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2022.01.20 목표가 150,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.14 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권