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[종목현미경]S-Oil_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +1.95% - 증권사 목표주가 137,500원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.59%, 외국인 30.7% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 102,000원선이 저항대로 작용 |
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 26일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.01% 오른 88,900원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 1.72% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -10.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
SK이노베이션 | 1위 | 3.3% | 1위 | 5.6% | 1위 | 1.6 |
LG생활건강 | 2위 | 3.1% | 5위 | -15.7% | 4위 | -5.0 |
S-Oil | 3위 | 2.6% | 2위 | 1.7% | 2위 | 0.6 |
롯데케미칼 | 4위 | 2.3% | 4위 | -12.9% | 5위 | -5.5 |
아모레퍼시픽 | 5위 | 2.3% | 3위 | -11.2% | 3위 | -4.8 |
화학 | - | 1.8% | - | -5.3% | - | -2.9 |
코스피 | - | 0.9% | - | -9.0% | - | -10.0 |
관련종목들 상승 우세, 화학업종 +1.95% |
LG생활건강 |
954,000원 ▲2000(+0.21%) | 롯데케미칼 |
200,000원 0 (0.00%) |
SK이노베이션 |
236,500원 ▲2000(+0.85%) | 아모레퍼시픽 |
155,000원 ▲4500(+2.99%) |
증권사 목표주가 137,500원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
S-Oil | SK이노베이션 | LG생활건강 | 아모레퍼시픽 | 롯데케미칼 | |
ROE | 14.2 | 9.1 | 19.2 | 7.9 | 15.4 |
PER | 13.5 | 10.4 | 29.3 | 46.0 | 5.6 |
PBR | 1.9 | 1.0 | 5.6 | 3.7 | 0.9 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.59%, 외국인 30.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.7%를 보였으며 기관은 26.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.86%로 가장 높았고, 외국인이 31.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.2%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 102,000원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
S-Oil(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
S-Oil(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
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