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[종목현미경]S-Oil_거래비중 기관 26.39%, 외국인 17.97%게시글 내용
- 위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.29% - 증권사 목표주가 115,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.39%, 외국인 17.97% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 102,000원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 19일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.81% 하락하면서 79,600원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 11.56% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
금호석유 | 1위 | 4.8% | 3위 | -10.9% | 3위 | -2.2 |
롯데케미칼 | 2위 | 3.4% | 2위 | 3.7% | 2위 | 1.0 |
S-Oil | 3위 | 2.9% | 4위 | -11.6% | 4위 | -3.9 |
한화솔루션 | 4위 | 2.6% | 5위 | -13.5% | 5위 | -5.2 |
아모레퍼시픽 | 5위 | 2.3% | 1위 | 4.2% | 1위 | 1.8 |
화학 | - | 1.8% | - | -9.3% | - | -5.1 |
코스피 | - | 1.4% | - | -2.9% | - | -2.0 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.29% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.29% 하락하고 있다.
롯데케미칼 |
311,500원 ▲11500(+3.83%) | 금호석유 |
228,500원 ▲5500(+2.47%) |
아모레퍼시픽 |
236,500원 ▼500(-0.21%) | 한화솔루션 |
44,700원 ▼800(-1.76%) |
증권사 목표주가 115,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S-Oil의 평균 목표주가는 115,000원이다. 현재 주가는 79,600원으로 35,400원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 경기민감주의 실적호전이 시작된다! , 신재생에너지 투자확대로 인한 미국 원유생산의 감소는 구조적인 국제유가 상승으로 이어질 전망. 또한 하반기에는 백신접종 확대에 따른 이동량 증가로 운송용 석유제품 (휘발유/경유 등)의 가격 상승이 가능할 전망. 최근에는 LSFO (저유황선박유) 가격 강세를 통한 실적호전 또한 기대됨. 과거 HSFO 판매는 정유사에게 직접적인 손실이었으나, 이제는 LSFO판매를 통해 의미 있는 영업이익 증가가 시작된 것으로 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했고, 키움증권의 이동욱,권준수 에널리스트가 " 1분기 영업이익, 시장 기대치 크게 상회 전망, 정유부문은 래깅 마진들이 개선되는 가운데 유가 상승으로 재고평가이익이 크게 발생할 전망이고, 석유화학부문은 작년 부진 스프레드를 기록하였던 방향족 제품들이 실적 턴어라운드를 시작하였음. 동사는 성장성이 큰 수소 시장 진출을 위하여 아람코와 사업 협력 강화, 연료전지 기업에 투자 및 수소충전소 추가 설치 등을 확대하고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
S-Oil | 롯데케미칼 | 아모레퍼시픽 | 한화솔루션 | 금호석유 | |
ROE | 14.2 | 15.4 | 7.9 | 6.9 | 21.5 |
PER | 13.5 | 5.6 | 46.0 | 7.2 | 6.3 |
PBR | 1.9 | 0.9 | 3.7 | 0.5 | 1.4 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.39%, 외국인 17.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.39%를 보였으며 외국인은 17.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.11%로 가장 높았고, 기관이 24.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.58%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 102,000원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
3월15일 :
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