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키움증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "국제유가 급락으로 대규모 재고평가손실 발생"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "수출주에 우호적인 환율 효과(550억원)에도 불구하고, 국제유 가 하락에 따른 재고평가손실 확대(1분기 -7,210억원) 및 코비드19로 수요가 급감"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "S-Oil의 올해 1분기 영업이익은 -1조73억원으로 전 분기 대비 큰 폭의 적자 전환을 하였다"라고 밝혔다.

한편 "4~5월 OSP 급락 효과 등에 따른 정제마진 개선 및 셰일 리그수 급감 으로 인한 세계 석유 공급 감소 등으로 올해 하반기부터는 재고평가손실이 제 한될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.04.28 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.28 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.04.27 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.04.28 목표가 82,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.04.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자