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[투데이리포트]S-Oil, "최악의 상황은 지나…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 25일 S-Oil(010950)에 대해 "최악의 상황은 지나가는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "영업이익은 당사추정치에 부합했으나 매출액이 추정치를 크게 상회한 이유는 신규 석유화학복합설 (RUC/ODC)의 가동률을 보수적으로 적용해 판매물량에서 차이가 발생한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "매출액은 6.3조원(+15.3%qoq, +4.2%yoy), 영업손실 905억원(적전qoq, 적전yoy)으로 영업이익 시장 컨센서스 -270억원을 하회하는 부진한 실적을 기록, 사업부별 영업이익은 정유 -1,361억원(적전qoq, 적전yoy), 화학 42억원(-97.3%qoq, -75.2%yoy), 윤활유 414억원(+46.3%qoq, -48.8%yoy)을 기록"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액은 6.8조원(+9.3%qoq, -4.9%yoy), 영업이익은 2,152억원(흑전qoq, -31.8%yoy)으로 영업이익 분기 흑자전환을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 140,000원까지 높아졌다가 2019년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 116,938 | 137,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD하향'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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