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[투데이리포트]S-Oil, "배당 기대감 고조…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 "배당 기대감 고조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "- 2Q19 Review: 예상된 영업적자였기에 주가 충격 제한적 : 주요 설비 정기보수 기회손실 -1천억원 발생, 환율 +900억원, 재고이익 +20억원 - 투자 Risk 요인 해소: (1) RUC&ODC 정상 가동, (2) 신규 크래커 투자 지연 - 2019~2022년 대규모 투자 공백기에 따른 배당 정상화 기대감 유효"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "설비 수직계열화에 따라 2H19 500억원의 이익 창출효과가 예상되고, 역내 P-X 신규가동 우려에 따른 가격 약세는 현재 컨센서스에 반영되어 눈높이가 이미 낮아졌다는 판단이다. 또한 정제마진은 바닥을 확인했다. 올 하반기 IMO 황규제를 앞두고, 신규 수요 창출에 따른 디젤과 LSFO 강세가 예상, 정유부문 이익 모멘텀이 강화되겠다. 동사는 석유화학크래커 신규 투자시점을 2023년으로 발표, 향후 4년간 대규모 투자 공백기가 예상 된다. 이익 회복 Cycle 속, 신규 투자 시점 지연으로 배당 정상화 기대감이 높아진점도 주가에 긍정적이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 165,000원까지 높아졌다가 2019년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 117,167 | 137,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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